在商业活动中，企业之间的往来款项核对是一项至关重要的工作。为了确保双方财务数据的一致性，维护良好的合作关系，通常需要通过正式的对账函来确认每一笔交易记录的准确性。以下是一份企业往来对账函报告模板，供各企业在实际操作中参考使用。

企业往来对账函

尊敬的[对方公司名称]：

您好！

感谢贵公司在过去的时间里与我司保持良好的业务往来。为确保双方账目的一致性，现特向贵公司发送本对账函，请贵公司核对以下信息，并尽快给予回复确认。

一、基本信息

1. 发函单位：[您的公司全称]

2. 收函单位：[对方公司全称]

3. 对账期间：[起始日期]至[结束日期]

4. 联系人及联系方式：

- 姓名：[姓名]

- 职位：[职位]

- 电话：[联系电话]

- 邮箱：[电子邮箱]

二、对账明细

请贵公司核对以下账户余额及相关交易记录：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |

|------|----------------|------------|----------------|

| 1| 上期结余 | [金额] ||

| 2| 本期增加 | [金额] ||

| 3| 本期减少 | [金额] ||

| 4| 本期结余 | [金额] ||

三、核对说明

1. 如核对无误，请贵公司在回执单上签字盖章，并于[回复截止日期]前将回执扫描件或原件寄回。

2. 如发现任何差异，请详细列出具体事项及金额，并附上相关证明材料。

3. 若未收到贵公司的反馈，我们将视作默认认同本次对账结果。

四、其他事项

如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我们联系。期待与贵公司继续保持友好合作，共同促进双方业务的发展。

此致

敬礼！

[您的公司全称]

[日期]

以上模板仅供参考，在实际应用时可根据具体情况调整格式和内容。务必保证所提供的信息准确无误，以免造成不必要的误解或纠纷。同时，建议在发送对账函的同时保留相关邮件或快递记录，以便后续查询和追踪。

希望这份模板能够帮助您顺利完成企业间的往来对账工作！