在商业活动中,企业之间的往来款项核对是一项至关重要的工作。为了确保双方财务数据的一致性,维护良好的合作关系,通常需要通过正式的对账函来确认每一笔交易记录的准确性。以下是一份企业往来对账函报告模板,供各企业在实际操作中参考使用。
企业往来对账函
尊敬的[对方公司名称]:
您好!
感谢贵公司在过去的时间里与我司保持良好的业务往来。为确保双方账目的一致性,现特向贵公司发送本对账函,请贵公司核对以下信息,并尽快给予回复确认。
一、基本信息
1. 发函单位:[您的公司全称]
2. 收函单位:[对方公司全称]
3. 对账期间:[起始日期]至[结束日期]
4. 联系人及联系方式:
- 姓名:[姓名]
- 职位:[职位]
- 电话:[联系电话]
- 邮箱:[电子邮箱]
二、对账明细
请贵公司核对以下账户余额及相关交易记录:
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|------|----------------|------------|----------------|
| 1| 上期结余 | [金额] ||
| 2| 本期增加 | [金额] ||
| 3| 本期减少 | [金额] ||
| 4| 本期结余 | [金额] ||
三、核对说明
1. 如核对无误,请贵公司在回执单上签字盖章,并于[回复截止日期]前将回执扫描件或原件寄回。
2. 如发现任何差异,请详细列出具体事项及金额,并附上相关证明材料。
3. 若未收到贵公司的反馈,我们将视作默认认同本次对账结果。
四、其他事项
如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时与我们联系。期待与贵公司继续保持友好合作,共同促进双方业务的发展。
此致
敬礼!
[您的公司全称]
[日期]
以上模板仅供参考,在实际应用时可根据具体情况调整格式和内容。务必保证所提供的信息准确无误,以免造成不必要的误解或纠纷。同时,建议在发送对账函的同时保留相关邮件或快递记录,以便后续查询和追踪。
希望这份模板能够帮助您顺利完成企业间的往来对账工作!