为规范公司员工在因公出差期间的费用管理与报销流程，提高资金使用效率，确保财务核算的准确性与合规性，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本《公司差旅费管理报销制度 2017》。

本制度适用于公司全体员工因工作需要前往外地进行业务洽谈、项目执行、培训学习、参加会议等公务活动所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。所有差旅行为须事先报备并经相关负责人审批，未经批准的差旅费用原则上不予报销。

一、差旅标准

1. 交通费用

员工出差应优先选择经济、安全的交通工具。原则上，长途出行以火车、高铁为主，特殊情况需乘坐飞机或汽车的，须提前申请并说明理由，经部门主管批准后方可执行。差旅期间产生的交通费用应保留有效票据，并按公司规定标准予以报销。

2. 住宿费用

员工出差期间如需住宿，应选择符合公司规定的酒店，不得超标入住。住宿标准依据出差地点和职级不同而有所区别，具体标准详见附件《差旅住宿费用标准表》。超支部分需由个人承担，除非有特殊审批。

3. 伙食补助与市内交通补贴

员工在出差期间，按照实际天数给予一定的伙食补助和市内交通补贴。补贴标准根据地区差异和职务级别设定，具体金额见附件《差旅补贴标准表》。员工应在差旅结束后如实填写差旅记录并附相关票据，作为报销依据。

二、报销流程

1. 事前审批

所有差旅活动必须提前填写《差旅申请单》，注明出差时间、地点、事由、预计费用等信息，并经部门负责人审核签字。未经审批的差旅费用，公司不予报销。

2. 费用报销

差旅结束后，员工应在规定时间内（一般为出差返回后5个工作日内）提交完整的报销材料，包括但不限于：交通票据、住宿发票、餐费凭证、会议通知等。所有票据必须真实、合法、完整，否则将影响报销进度。

3. 财务审核

财务部对提交的报销材料进行审核，确认其真实性与合规性。如有疑问，可要求补充材料或退回重报。审核通过后，按规定办理付款手续。

三、监督管理

公司设立差旅费用监督机制，定期对各部门差旅费用使用情况进行检查与审计，确保资金使用合理、透明。对于虚报、冒领、挪用差旅费用的行为，一经查实，将追究相关人员责任，并视情节轻重给予相应处理。

四、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

3. 各部门应认真组织学习本制度内容，确保员工严格执行。

通过本制度的实施，旨在进一步加强公司差旅费用管理，提升工作效率，降低运营成本，保障公司财务健康运行。希望全体员工严格遵守相关规定，共同维护良好的财务管理秩序。